1.宜兴市人大决议及财政支持:
宜兴市人大常委会对用款项目采用BT方式采用决议，并列明对此BT项目的回购资金列入项目周期内宜兴市年度财政预算管理，保证按时拨付回购项目全额资金。宜兴市财政局出具支付回购款的承诺函。
2.连带责任担保:
宜兴市城市发展投资有限公司对宜兴市政府回购用款BT项目的履约责任出具连带责任保证。
3.北京城建集团差额补足义务:
北京城建道桥股东北京城建集团对北京城建道桥的股权回购行为提供无条件差额补足。

一 还款来源介绍：
第一还款来源：华晨泰然建设的宜兴范蠡大道项目BT协议回款：项目工程投资额为7.15亿元，建设期为2012年10月1日至2014年7月31日。回购期为3年，回购比例为40%、30%、30%，项目开工后第28个月的第一天为项目回购起始点，若提前完工则交工验收合格日即为项目回购起始点。
第二还款来源：北京城建道桥内部资金调配：北京城建道桥2012年总资产33亿元，主营业务收入61亿元，月均现金流入5亿元。实力雄厚，违约风险低。 二 项目基本情况：
1.宜兴市交通工程建设管理处宜兴市范蠡大道新建工程项目计划总投资22亿元，工程包括站前大道东延段及范蠡大道，路线总长度为12.713公里，其中站前东延段全长3.222公里、范蠡大道路线全长9.491公里。
2.宜兴市委、市政府对范蠡大道的建设高度重视。市交通部门通过多轮谈判和公开的BT招投标，择优选择了资金足、实力强、信誉好的长江经济联合发展集团和上海城建市政工程集团、北京城建道桥建设集团等投资方和施工方，参与范蠡大道和范蠡大桥的建设。江苏华晨泰然目前正在开发的是范蠡大道FLDD-2标段。
三 项目回款情况分析:
项目建设期为2012年10月1日起，至2014年7月31日项目完工。
1.项目投资：项目工程建设投资额为7.15亿元人民币（暂定），建设费用为7亿，其中前期费用0.15亿元。
2.投资回报率：本项目的建安费回报年利率为8.55%，前期费用投资回报率为9.55%。
3.项目回购：前期费用的回购在回购起始点时一次性支付；项目回购期为3年，回购比例为40%、30%、30%。按合同约定开工后第28个月的第一天为项目回购起始点，若提前完工则交工验收合格日即为项目回购起始点。

1.基本情况： 银华资本成立于2013年3月22日，注册资本2000万元，是银华基金管理有限公司（以下简称“银华基金”）的全资子公司，是由中国证券监督管理委员会许可经营特定客户资产管理业务及其他许可业务的金融机构。截至 2013年11月底，银华资本资产管理规模突破100亿元。 2.股东情况： 银华基金管理有限公司成立于2001年5月份，是我国最早成立的几家公募基金公司之一，主要股东为西南证券、东北证券和第一创业证券。银华基金资产管理规模稳居行业前十，多次荣获“中国十大品牌基金公司”、“金牛

一 融资情况介绍
1.基本情况:
       江苏华晨于2007年8月14日成立于宜兴，注册资本2000万元，由北京华晨建设发展有限公司100%出资，注册资本2000万元。公司自2007年进入宜兴开发区参与项目建设6年多来，建设道路工程6条合计10余公里，建设研发大
楼一座，建筑面积25000平米，建筑结构工程4万余平米，目前累计完成产值2.5亿元，上缴利费2300余万元。建设的研发大楼先后获得无锡市文明工地、结构优质工程、幕墙优质工程及江苏省幕墙优质工程等奖项，并先后获得
2008年度、2010年度、2011年度开发区开发建设先进单位等荣誉。
2.财务情况:
       江苏华晨是北京城建道桥位于宜兴的项目公司，截至2012年12月31日，公司总资产2.9亿元，主要是承建的宜兴开发区管委会孵化器工程。公司负债2.7亿元，其中预收账款达到1.8亿元，主要因为公司已经实际收到了项目回款，但因为工程工期较长，尚未完工结算。
二 保证担保介绍
（一） 股权回购方—北京城建道桥
1.基本情况：北京城建道桥前身是1983年成立的北京市市属大型建筑施工企业，注册资本金3亿元，主要股东为上海致达科技集团有限公司（55%）和北京城建集团（20%）。
       北京城建道桥拥有公路工程施工总承包一级、市政公用工程总承包一级、房屋建筑工程总承包一级、地基与基础工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级和城市轨道交通工程共8个总承包和专业承包一级资质，同时拥有商品混凝土生产与销售、水利水电工程等三个总承包或专业承包二级资质及国际工程总承包资质，先后获得国家建设部最高奖——鲁班奖和全国市政工程质量最高奖——金杯奖，承建了毛主席纪念堂、国家大剧院、天安门广场改造、首都机场2#、3#航站楼、国家体育场、奥林匹克篮球馆、陕甘宁天然气进京等一大批重点工程，全国21个省份高速公路总里程1800多公里，以及北京地铁一、二期、地铁复八线、地铁9号线、轻轨八通线、十三号线、机场快轨等。根据公司2011-2015年新的五年规划发展目标，公司要达到年经营额100个亿，实现公司上市的发展规划。
2.财务情况：北京城建道桥2010年-2012年总资产为19.847亿元、30.658亿元、33.037亿元；总负债为14.826亿元、22.874亿元、23.438亿元；主营业务收入为48.741亿元、57.333亿元、61.069亿元。公司自成立之后一直保持稳健经营，财务结构比较稳定。特别是作为北京重要的道桥建设公司，政府和金融机构对城建道桥集团在资金上一直保持着有力的支持，公司对不利经济环境影响有一定抵抗力，违约风险低。
（二） 差额补足方—北京城建集团介绍
1.基本情况：北京城建集团是以工程总承包、房地产开发、设计咨询为主业的大型综合性建筑企业集团，具有房屋建筑工程、公路工程施工总承包特级资质和市政公用工程、机电安装、地基与基础、钢结构、公路路面、城市轨道交通工程等一批专业总承包一级资质，是“中国企业500强”之一，“世界225家最大国际承包商”之一，荣获“中国最具影响力企业”、和“全国优秀施工企业”称号。
       北京城建集团优质高效完成了国家体育场、国家大剧院、国家博物馆、国家体育馆、北京奥运会篮球馆、奥运村、首都机场3号航站楼、银泰中心等国家和北京市重点工程，以及国内外多个城市的地铁和高速公路等重大工程，71次荣获中国建筑业“鲁班奖”、国家优质工程奖和詹天佑大奖。北京城建集团是北京奥运工程建设唯一一家受到党中央、国务院表彰的施工企业集团，还先后获得全国思想政治工作先进单位、全国建设系统企业文化建设先进企业等荣誉称号。
2.公司财务、人事及资产状况：北京城建集团现有总资产630亿元，自有员工26500人，2012年年经营额652亿元，施工面积3000万平方米以上，自营房地产开发面积300万平方米以上。现有120余家法人企业、42家分公司，包括上市公司1家，全资、控股子公司29家。集团公司及所属40家企业通过了ISO9000、ISO14001、OHS18000认证。
四  资管项目亮点
1.融资方实力雄厚，经营稳健，还款有保障：
       北京城建道桥建设集团为大型国企北京城建集团控股公司，先后承建北京及外埠多个国家重点工程建设，并且具备多项工程总承包一级资质。特别是作为北京重要的道桥建设公司，政府和金融机构对城建道桥集团在资金上一直保持着有力的支持，公司对不利经济环境影响有一定抵抗力，违约风险低。
2.百强县前十，财政实力雄厚，产业基础扎实：
       宜兴市位列中国百强县排名的第六位，生产总值超过千亿，财政实力强劲，具备较强的还款能力。
3.宜兴市交通重点工程，市委、市政府高度重视：
       范蠡大道是宜兴市交通重点工程，也是宜兴市“十二五”路网规划中的重要组成部分。宜兴市委、市政府对范蠡大道的建设高度重视，范蠡大桥的设计在全国范围内征集方案，并在《宜兴日报》进行公示，广泛征求社会意见。
4.人大决议、财政支持以及履约担保，风控完备：
       宜兴市人大常委会对用款项目采用BT方式采用决议，宜兴市财政局出具支付回购款的承诺函。宜兴市城市发展投资有限公司对宜兴市政府回购用款BT项目的履约责任出具连带责任保证。