补充说明 |
一 信托项目介绍
1.地理位置
中力酒店项目位于郑州市郑东新区龙湖南区,东临交通主干道九如路,西与宝龙城市广场相邻,北依龙湖,南与CBD中央商务区隔河相望。
中力酒店项目周边分布有郑东新区CBD、高档居住项目、商业配套、教育资源和医疗机构,地段成熟、出行便利。
2.项目定位:分酒店和公寓
(1)项目定位:中力酒店项目包含两部分内容:精品五星级酒店和酒店式公寓。
(2)精品五星级酒店:1号楼为精品五星级酒店;地上五层,地下二层,设计132间高级客房,9套高级商务套房,1套总统套房。精品五星级酒店由隶属于洲际酒店集团的六洲酒店管理(上海)有限公司经营管理。将加盟英迪格酒店品牌,对外称:郑州郑东英迪格酒店。
(3)酒店式公寓:2-5号楼为四栋分体式独立建筑,该四栋建筑为酒店式公寓,共设有66套组合式公寓。酒店式公寓将对外销售。
(4)酒店运营商:中力酒店将加盟英迪格酒店品牌,对外称:郑州郑东英迪格酒店;隶属洲际酒店集团的六洲酒店管理(上海)有限公司作为管理人,将郑州郑东英迪格酒店作为“英迪格酒店”及“Hotel Indigo TM”品牌旗下系统内的酒店进行管理和经营。
(5)酒店式公寓:四栋酒店式公寓,共设有66套组合式公寓,计划全部对外销售。预计信托计划期间,全部实现销售收入累计达到56,202.30万元。
二 融资企业介绍
1.经营状况:
中力酒店开发公司为开发中力酒店项目设立的项目公司。股东澳柯玛物流公司持有中力酒店开发公司100%股权。
股东澳柯玛物流公司具备房地产开发企业二级资质;先后获得2005年度十大最具发展力企业,2005河南地产十大实力企业,2006中国城市运营商10强,河南省秘书协会会员单位。
2.财务状况:
截至2013年9月30日止,中力酒店开发公司资产总额41,871万元,负债合计22,695万元,所有者权益合计19,175万元。资产负债率为54%,低于同行业平均水平,具有较强的偿债能力。 |
备注 |
信托项目优势:
1.理财收益较高
银行一年期定期存款利率3%,同期限理财产品一般不高于6%;根据第三方机构统计,2013年12月集合信托产品的平均期限为1.50年,平均收益率为8.76%。本产品预期收益率达到10%-11%,远高于市场在售其他固定收益类理财产品及信托产品,且融资主体资质良好,抵押物价值充足,能够有效防范企业经营风险。
2.抵押物价值充足
抵押物为中力酒店开发公司开发的中力酒店项目,位于郑州市郑东新区九如路西、天韵街南的中力酒店项目的16,015.27平方米(其中:1#楼12,111.93平方米,2#楼3,903.34平方米)地上部分在建工程及相应分摊的国有土地使用权。上述抵押物评估值为34,170.40万元;据此计算的抵押率为29.27%。
3.还款来源有保障
信托计划期间内,酒店式公寓销售收入为56,202.30万元。公寓销售收入对本次信托计划本金的覆盖倍数为5.62倍。在销售均价下降35%且销售面积下降25%的情况下,即销售均价为19,500元/平方米且销售面积为14,050平方米,信托计划期间内销售收入现金流量对信托本金的覆盖倍数为2.74倍。;在销售均价下降40%且销售面积下降40%的情况下,即销售均价为18,000元/平方米且销售面积为11,240平方米,信托计划期间内销售收入现金流量对信托本金的覆盖倍数为2.02倍。中力酒店项目具有足够的降价销售空间和现金回款能力,信托计划本息具有较高的安全边际。
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