1.政府及财政支持：武汉市人民政府、化工区财政局将为本次融资提供支持并监督化工投按合同使用资金，并监督<其按时支付回购款，同时化工区管委会出具监督函，为项目的最终兑付提供了强有力的保障。
2.资金监管和归集：我公司将开立专项资金监管账户，同时将提前两个月进行资金归集。

一 信托还款来源：
1.第一还款来源：
本项目的第一还款来源是该BT项目的回购款：该项目是BT项目，化工投公司与化工区管委会已签订《投资建设与回购协议书》，约定的回购款为72776.26万元，可用于支付我公司的债权回购款及行权费；
2.第二还款来源：
第二还款来源是化工投的经营收入，目前化工投收费项目是铁路专用线，2013年8月铁路专用线已投入使用，预计2014、2015、2016年三年的净收入为2亿元，加化工投每年财政补贴收入约2亿，三年的财政补贴收入约54147万元，也可用于支付债权回购款及行权费；
3.补充还款来源：
根据武汉市人民政府关于武汉化工新城北湖组团基础设施建设投资项目资金平衡方案的批复，武汉化工区可用于基础建设的资金还有1980亩土地出让的收益。该土地已办理土地证，土地价格200-220万元/亩，净收益150万元/亩，最高可获取出让净收益29.7亿元；
4.化工区财力分析：
目前武汉化工区的建设项目已大部分完成，一方面财政收入逐步增加，另一方面园区建设投入会逐步减少，化工区在2014年4月-2016年12月需偿还的债务为26.56亿（包括化工投公司9.56亿元，担保金额17亿元），而2014年-2016年的可用财政收入为37.88亿元，土地出让净收入45亿元，未来三年可用财力82.88亿元，足够支付我公司回购款及行权费。
二 融资企业介绍：
（一） 企业概况：
化工投是由武汉市化工区管委会于2007年8月独资成立的大型国有企业，注册资本金15.0376亿元；公司旨在配合乙烯工程建设，同时做大做强武汉化工产业，构筑产业链，形成化工产业和化工物流产业集群，建设生态型、科技型的化工新城。
1.石油炼化一体化产业：
全力推进石油炼制和乙烯项目一体化，发展乙烯下游产业链，建设中部地区大型石油炼化一体化基地。“十二五”期间建成环氧乙烷、碳五、碳九、芳烃四大产业链，初步建立乙烯、丙烯和橡胶三大产业链，预计乙烯下游产业链投资规模约300亿元；
2.有机化工原料和高分子材料产业：
预计“十二五”末，有机化工原料产业投资规模约130亿元，高分子材料及加工产业投资约40亿元；
3.化工新材料及精细化工产业：
打造精细化工园和材料加工园，预计“十二五”末，精细化工及化学新材料产业投资规模约70亿元；
4.石化物流产业：
“十二五”期间园区运输量将达1500万吨/年，预计“十二五”末，石化物流产业投资规模约80亿元；
5.石化装备制造产业：
依托产业优势和科研优势拓展石化上游产业，预计“十二五”末期，装备制造产业投资约100亿元；
6.现代服务业：
根据化工区打造现代化石化工业的要求，打造支撑“千亿元”石化板块的现代服务业。
（二）财务状况：
该公司总资产连续三年大幅度增长，截止2014年2月公司总资产达79.79亿，对基础设施建设投资70亿元；多家金融机构给予授信，信用状况良好。
三 项目基本情况简介：
1.武汉80万吨乙烯项目：总投资165.63亿元，占地面积4422亩。该项目全面投产后，将为武汉化工区带来超过200亿元生产总值、1000亿工业总产值。根据《武汉化工区“十二五”发展规划》，2015年底将实现千万吨级炼油和百万吨级乙烯生产规模，同时筹划第二套千万吨级炼油和新的百万吨级乙烯项目，向2000万吨级炼油、200万吨级乙烯的中部最大炼化一体化基地迈进。
2.配套工程：由上、下游管廊构成，从中石化武汉分公司到80万吨乙烯项目为上游管廊，管廊长度约8800米，管廊管架宽度5米。管线用于输送液化气、石脑油、氢气等九种介质,管线由化工区承建，建成后给中石化使用并收取使用费。
3.信托资金投向：化工投公司主要是承接上游管廊用地的征地及拆迁工程。管廊征地面积697.28亩（按管廊20米红线范围），拆迁面积145190平方米，禁建设区租地总面积为2460.89亩，项目概算总投资72776.26万元，目前已投资支付20895.55万元，资金缺口约5亿元，预计2015年8月份可全部完工。

方正东亚信托有限责任公司，是经中国银监会于 2010 年 1 月 23 日批准重组成立的非银行金融机构。公司股东为北大方正集团有限公司、东亚银行有限公司和武汉经济发展投资（集团）有限公司。公司注册资本为 10 亿元人民币，注册地为湖北武汉。公受托人介绍司业务范围包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托。截至 2012 年 12 月底，公司累计发行近 400 个信托项目、管理信托资产规模突破 1200 亿元，经营管理成效显著，业务基础和客户基础不断夯实。

一 信托交易结构：