1.物业抵押担保：临沂金世纪提供金世纪新城项目8#楼未售部分及2#、4#、5#、6#楼地下室部分的在建工程为信托计划作抵押担保。根据深圳市世联土地房地产评估有限公司北京分公司的资产预评估报告，抵押物评估价值71110万元，抵押率为39.4%。
2.连带责任担保：邯郸金世纪及河北新能电力集团为融资人履行还款义务提供无限连带责任保证担保，截止2013年11月，邯郸金世纪地产资产总计31.3亿元；截止2013年12月，河北新能电力集团资产总计7.64亿元；临沂金世纪地产实际控制人史虞豹先生及配偶及儿子为融资人到期偿还信托本息提供无限连带责任保证担保。
3.销售回款专户监管：开设独立销售资金监管账户，并保证40%的预（销）售回款作为还款保证金。
4.贷后监管及销售进度监督：加强贷后管理，按季核对销售进度，若销售进度或价格明显低于计划，及时预警并采取相应措施。华澳信托保有采取各类措施促进本项目销售的权利，包括但不限于聘请第三方销售机构承销或制订有竞争力的销售策略。

一 信托还款来源：
1.第一还款来源：临沂金世纪新城项目销售回款。金世纪新城整个项目销售及租赁收入总计可达 36 亿元，扣除掉已售房款 7.7 亿元，信托期间项目销售及租赁收入总计可达 28 亿元，对 2 年的信托本息覆盖率接近 8 倍，销售及租赁回款的可行性较强，足以满足信托本息的现金退出。信托期间金世纪新城 8 号楼地上 18 层可售部分的销售收入总计可达 11亿元，对 2 年的信托本息覆盖率为 3 倍，还款来源充裕，信托资金退出的资金保障较为充足；
2.第二还款来源：邯郸市金世纪房地产开发公司和河北新能电力集团营业收入。邯郸金世纪目前正在开发及持有项目在信托存续期间的销售收入及持有经营性物业租金收益将成为本信托计划的第二还款来源。信托存续期间，保守估计可实现 13.6 亿元左右的销售及租赁收入，为本信托计划可提供有力担保。而新能电力年营业收入为 3.3 亿，公司运营稳健，亦为信托提供可靠担保；
3.其他还款来源：抵质押物处置收入。根据世联评估出具的评估报告，信托计划对应抵押物评估值 71,110 元，抵押率为 39.4%。
二 融资企业介绍：
临沂市金世纪房地产开发有限公司成立于 2009 年，具备二级房地产开发资质，注册资本和实收资本为 3 亿元，是临沂市政府在 2008 年 9 月 8 日于“厦门九八国际贸易洽谈会”招商引资来临沂的企业。临沂金世纪新城是公司成立后在临沂的首个项目，项目地处临沂市老城商贸集中区兰山区（临沂市政府所在地），主干道蒙山大道和通达路之间，交通优势十分明显，周边人口稠密，商业环境高度发达。
截至 2013 年 11 月，企业总资产为 12.7 亿，总负债为 6.9 亿，营业收入 5.1 亿。因项目预售形成了大量的预售账款，实际企业负债率仅 26%。企业流动比率为 2，速动比率为 1.3。企业短期偿债能力和长期偿债能力均较好。
三 项目介绍：
金世纪新城项目位于山东省临沂市兰山区。临沂市是具有 1000 多万人口的大市，是山东省面积最大、人口最大的市，GDP 连续 6 年保持 15%的增长率，成为中国最具活力的经济中心之一，坐拥全国最大的市场集群，被誉为“物流之都，商贸名城”，跻身新二线城市，被联合国确定为“绿色工业平台”，是海关特批实行“旅游购物商品通关方式”的城市，并连续三年入选（福布斯）大陆最佳商业城市 100 强。临沂市的商贸产品成交额连续三年跻身全国十大批发市场前二名，仅次于浙江义乌，居全国第二，有“南义乌，北临沂”之称。而项目所处兰山区是临沂老城区和核心区，是中共临沂市委、市政府所在地，是鲁东南的政治、经济、文化、商贸中心。
项目地处临沂最大、最成熟的西郊商业核心区位，区域交通十分便利，周边人口稠密，商业环境高度发达，以项目为中心的十多平方公里的大商圈中集中了60余个专业批发市场、2.6万家个体工商户。在项目东部百米处即为临沂市第一大商圈——通达路商圈，项目西部为临沂最大的数码科技广场，西南部为临沂规模最大、品种最全的家居建材批零市场；北片涑河一带规划为临沂滨水高尚居住区，该片区已建成的商品住宅超过250万平米。
本项目总投资22.2亿，占地106.65亩。项目包括1-11号楼，共9栋高层及2栋裙房。项目以51万平方米的宏伟规模，涵盖71层国际地标大楼、七星级酒店、智能化办公室、世界国际展览中心商城、全球名牌精品店、复合式IT专业市场、时尚休闲中心、风情步行街、高档住宅。
目前金世纪新城1-8号、10-11号全部取得5证，且普通住宅部分基本售罄；9号楼取得3证，施工证正在办理中，拟于2014年4月份取得4证，采用订单式开发模式，2015年底前可完成装修交付使用。其中8#楼已完工，2014年5月底装修完成。其1-8层为商业，9-18层为公寓。目前8号楼及沿街商场的招商已基本完成（其中，1-4层18000平米已与济南华强电子世界商业管理有限公司签署10年期合作协议，租金锁定250元/平/月），装修完工后马上可进场开业经营。
预计项目在信托期限内，项目未售部分将实现28.4亿租售收入，对信托本息的覆盖率接近8倍。单抵押物中8号楼未售部分，预计将实现销售收入11亿，对信托本息覆盖率达到3倍。项目楼面价仅296元/平米，具有极大的成本优势，极端情况下降价80%仍能有效保障信托本息安全。

华澳国际信托有限公司(Sino-Australian International Trust Co.,Ltd.“华澳信托”)，注册地在上海，注册资本 6 亿元，股东各方均有在公司运营中增加资本金投入的强烈愿望。作为一家专业理财机构，华澳信托将努力为投资者提供优质的信托产品，让投资者分享到华澳信托在投资、分析、资产运营管理、资金管理、行业专长、审慎监管和风险管理等方面的优势及其带来的丰厚回报。
公司股东为：北京三吉利能源股份有限公司(“三吉利”)，北京融达投资有限公司(“融达”)与麦格理集团所属的麦格理资本证券股份有限公司共同组建的金融机构。其中，三吉利和融达是国家开发投资公司下属的两家投资公司，在国内电力投资和房地产领域业绩卓越，掌控着约 250 亿元人民币以上的资产。麦格理集团公司作为澳大利亚领先的金融服务机构，在资产管理和公司治理方面拥有众多成功经验，在全球管理着 1,300 亿美元以上的资金运作。

一 信托项目亮点：
1.项目所在地商业发达，人口众多，需求旺盛，且类型为商业，不受限购影响，住宅部分基本售罄，具有市场认可基础，未来销售前景可期；
2.项目质地优良，未来可产生充足的销售回款，预计项目未销售部分将实现 28.4 亿租售收入，高倍数覆盖信托本息；
3.担保方邯郸金世纪实力雄厚，未来现金流充裕。公司总资产 31.2 亿，净资产 23.9 亿。信托期限内公司将实现销售和租金收入 13.6 亿元（其中租金收入 5.44 亿），高倍覆盖信托本息，为信托提供有效担保；
4.担保方新能电力得到政策大力支持，经营稳健。总资产 7.64 亿，年主营销售收入 3.3 亿，为信托提供可靠担保；
5.项目楼面价格极低，在降价 80%仍能实现有效回款保障信托本息，安全边际极高；
6.抵押物充足，抵押率仅 39.4%，另有各项连带责任保证担保，风控措施完善；
7.销售回款监管并按季度核对进度，有效确保项目的顺利运行。
二 保证担保介绍：
（一）邯郸市金世纪房地产开发有限公司：
公司成立于 2000 年 1 月 13 日，是邯郸市政府 1999 年于“厦门九八国际贸易洽谈会”招商引资来邯郸的企业，公司目前累计房地产开发面积逾 200 万平。公司于 2008 年 6 月荣获河北省住宅与房地产业协会颁发的“2007 河北省房地产开发综合实力强企”；2013 年 4 月 25 日至 2014 年 4 月 25 日期间，中国建设银行河北省分行评定为客户信用等级 AA+。截至 2013 年 11 月，公司总资产 31.2 亿元，净资产23.9 亿元，负债率仅 24%。短期偿债指标流动比率为 6.7 速冻比率为 1.6。公司财务指标优良。
公司现在持有其已开发完成项目 1）邯郸罗兴公寓物业约 3000 平方米，物业价值约 7000 万。预计年租金收入 200 万元，信托存续期间租金收入 400 万元；2）邯郸国际商务中心物业约 4.5 万平方米（已出租给新世纪商业广场，租金和物业收入每年约 1 亿），物业价值约 18 亿。信托存续期间租金收入和物业收入约 2 亿元；3）邯郸金世纪新城一期（东庄）项目物业约 6 万平方米，物业价值约 20 亿。信托存续期间租金收入和物业收入约 2.2 亿元；4）邯郸金世纪花园一期（贺庄）项目物业约 6 万平方米，物业价值约 15 亿。信托存续期间租金收入和物业收入约 1.2 亿元。另外，邯郸金世纪花园一期（贺庄）项目未售部分 2014 年预计销售收入 3.2 亿（住宅），2015 年预计销售收入为 4.96 亿。信托存续期间物业销售及租赁收入合计约为 9.36 亿元。预计整个信托存续期内，公司将实现销售和租金收入13.6 亿元。
（二）河北新能电力集团有限公司：
新能电力是一家专业致力于可再生能源开发利用和减碳发展的高新技术企业，成立于 2006 年 6 月。公司在循环流化床秸秆直燃锅炉、秸秆炉前给料传输系统和秸秆燃料致密成型等方面，拥有多项专有技术及国家专利；战略合作伙伴有中科院、大唐电力马头电厂、中棉工业公司和西班牙马尔集团等；旗下全资企业有馆陶新能生物质热电有限公司和广宗新能生物质热电有限公司等，均为国家重点扶持的可再生能源、联合国清洁能源机制和河北省重点建设项目。
公司已投产项目有新能馆陶生物质热电厂，装机容量为 2×24MW，年发电总量近 3.6 亿 KWh，年供热总量为 82 万 GJ，供热面积超过 200 万平方米，年利用秸秆 45 万吨，可替代近 22.5 万吨标准煤，年贡献二氧化碳减排折合 3000 万人民币。另有在建的新能广宗生物质热电厂（装机容量为 2×24MW），于2013 年底进入主体工程设备安装阶段，后续投产并网发电后将带来可观的效益。截止 2013 年底，公司总资产 7.64 亿，年主营销售收入约 3.3 亿元人民币。