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一 融资企业介绍：
重庆巴南经济园区建设实业有限公司始创于2007年，是由巴南区政府投资的企业。主营业务为利用自有资金从事园区建设项目投资；投资信息查询；土地整治储备；厂房租赁；物业管理；二级房地产开发；市政、道路基础设施开发建设；销售：建筑材料、五金等。
性质：国有独资公司，注册资本：约5.4亿元，主体评级：AA。
土地整治收入、房屋销售收入和租赁收入构成了建设公司主营业务收入的主体。未来，随着巴南区内规划建设项目的深入开展，建设公司的经营业务将得到进一步拓展，公司主营业务收入也将能够保持持续增长。企业经营稳健，获利能力逐年增强。
2014年11月14日经中国人民银行企业征信系统查询，相关信息如下：
1.贷款情况：公司未结清贷款余额为308,615.60万元，未结清承兑汇票31,000.00万元，未结清保函40,000.00万元。
2.对外担保情况：公司对外保证担保金额83,230.00万元，对外质押担保金额2,700.00万元，无对外抵押担保。
3.有无不良记录：无
2014年7月16日，园区建设公司获得发改委批准发行总额11亿元7年期公司债“14巴南经济债01”，分2次募集，8月20日已募集5亿元，2015年6月将募集6亿元。
4. 2014年8月8日联合资信评估有限公司对园区建设公司的信用状况进行评级，评级结果：主体信用评级AA，债券信用等级AA，（联合【2014】232号）。
二 项目介绍：
1.重庆市巴南区人民政府：
巴南区交通便捷，位于重庆主城南部，属主城九区之一。重庆内环高速公路、绕城高速公路以及出海大通道渝黔高速公路、中西部大通道渝湘高速公路（重庆至长沙）、南涪高等级公路（市中心经巴南区至涪陵区）以及区政府所在地到市中心的城市一级主干道渝南大道等贯穿全境；李家沱、马桑溪和鱼洞长江大桥。
巴南区产业基础较强，有544平方公里属重庆一小时经济圈核心层，占整个核心层范围的五分之一，具有广阔的发展空间。有中国一流的轿车生产企业重庆长安铃木汽车公司、有跻身全国民营企业前20强的宗申摩托车集团公司、有我国专用车生产基地之称的大江集团公司等工业企业；有国家级物流平台——重庆公路物流基地，以及西部国际汽车城、渝南汽车会展中心等多个特色专业市场。
等3座长江大桥沟通南北；重庆轻轨2号、3号、8号（规划）线延伸到巴南，并形成环状网络，200万吨级的佛尔岩综合滚装码头已建成使用，构筑了便捷的立体交通网络。
巴南区资源丰富，全区森林覆盖率超过40%，石灰石、页岩、铁、天然气等矿藏储量较大；同时也是“中国优秀旅游城区”，西部第一个“中国温泉之乡”。
2.财政状况：
巴南区政府财政收入稳健，结构合理，债务率较低，信誉良好，信托项目期间预计财政收入突破百亿元。
2011-2013年，全区实现地区生产总值分别为395亿元、421亿元和466亿元，比上年分别增长28%、6.5%和10.7%；实现财政收入分别为63.85亿元、69.16亿元和60.47亿元，分别增长37%、8.3%和10%。对财政收入影响较大的主要是税收收入、非税收入和上级补助收入。
根据前几年各项收入的平均增长率及保守估计，2014-2016年一般预算收入和上级补助收入按12%/年增长率预测，2014-2016年预计财政收入分别达到68.70亿元、73.47亿元和81.49亿元。
3.项目基本情况：
本信托基础债权项目是由园区建设公司受政府委托负责承建的“花溪工业园区界石组团标准厂房第一期建设项目”。
①建设规模及内容：
该项目位于重庆市巴南区界石镇桂花村，规划占地面积约302.3亩，总建筑面积约328,804㎡，其中地下总建筑面积9,058.8㎡，标准厂房237,473㎡，倒班房33,958.6㎡，研发楼47,238.6㎡，其他设备用房1,075㎡。工程主要建设内容含新建房屋，厂区道路综合管网、水电气、绿化、照明等配套设施建设；
②项目投资总额：项目总投资额为100,270.83万元，其中工程费用59,121.4万元、工程建设其他费用22,272.5万元、预备费4,069.7万元，融资费用14,807.2万元；建设工期：31个月；
③项目现状：
2012年8月24日，取得重庆市规划局出具的地字第500113201200034号建设用地规划许可证；
2012年10月11日，取得重庆市规划局出具的建字第500113201200101号建设工程规划许可证；
2012年10月26日，取得500113201210260101号建筑工程施工许可证。 工程建设顺利并已完成部分楼房的交接，园区建设公司已投入约92,252万元。 截止目前应支付的委托代建资金共计92,252万元，已支付3300万元，尚需支付88,952万元；
④项目建成后收入来源：
土地转让收入：道路周边工业用地为1,225.14亩，出让单价为20万元/亩，公司储备商住用地510亩，出让单价为90万元/亩，共可取得土地出让收入约49,291.93万元；
城市建设配套费返还：工业建设项目配套费标准为290元/ ㎡ ，工业用地建筑面积为816,761.83㎡ （容积率按1测算）。市财政返还区财政的比例约为75%。商住用地配套费返还标准101.5元/㎡,商住用地建筑面积为966,671.50 ㎡ （容积率按2.5测算）。按经营期7年预测约可实现城市建设配套费返还收入27,576.29万元。 |
| 备注 |
一 项目优势分析：
1.重庆巴南经济园区建设实业有限公司（融资人）为国有独资，资产规模111.08亿元，2011-2013年复合增长率达84%，主体评级AA，经营情况良好，融资能力强；
2.重庆市渝兴建设投资有限公司（担保人）综合实力强，债券评级：AA+，总资产219.50亿元，国有独资，长短期融资能力强；
3.重庆巴南区政府（债务人）财政实力较强，全区GDP达466亿，财政总收入达60.47亿；
4.项目担保措施充分，融资人回购信托受益权，另外担保人为融资人的回购义务提供担保。
二 担保人基本情况介绍：
重庆市渝兴建设投资有限公司，授权范围内的国有资产经营管理、城市基础设施建设投资、房地产开发、城市建设投资等。性质：国有独资公司，注册资本：20亿元。债券评级：AA+
渝兴公司经营状况良好，资产负债结构保持在合理水平，无不良信贷记录并具有良好的信誉，具有较强的担保能力。
财务状况：截止2014年9月末，渝兴公司总资产219.50亿元，总负债111.52亿元，资产负债率52.50%，流动资产178.07亿元，流动负债47.43亿元，流动比率3.75。渝兴公司资产负债结构合理，长短期偿债能力较强。2013年底主营业务收入27.64亿元，净利润2.91亿元。2013年公司主营业务收入较2012年增长较大，大幅增长的主要原因为2013年土地整理实现24.32亿元的收入所致。
中国人民银行企业基本信用信息报告 截至2014年11月14日，渝兴公司贷款及对外担保情况如下： 贷款情况：当前未结清贷款为289,150.00万元。已结清贷款144笔。已结清承兑汇票162笔，分类正常。 对外担保情况：当前对外保证担保金额为42,050.00万元，无对外抵/质押担保。 无不良信用记录。
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